1、直接结转后，不支持跨年度查询的帐表有哪些？

答：科目日记账、科目余额表、科目汇总表、辅助余额表、现金流量明细表、现金流量统计

表、自定义明细表、自定义账表、及所有的统计账表。

2、问：直接结转后，科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗，需要调整时，如何操作？

答：除“往来单位”、“个人”的辅助项外，科目期初中结转过来的辅助核算期初都可以修改。备注：有一特殊情况，挂了个人和往来单位辅助核算在下年期限初中可以修改。即：上一年没挂辅助核，下一年挂了辅助核算，或者上一年挂了辅助核算，下一年挂的辅助核核算类型 比上一年多的情况，则结转时，会让手工确定科目余额放在那个辅助核算中，这类余额转在下年期初，可以直接删除或修改余额。

如果非上述“备注”情况，有“往来单位”、“个人”的辅助项的辅助核算期初要修改或者删除辅助核算明细，则可以把上年取消结账，再去调整上年账，修改完成后再重新结转期初数据。

A、如果实际需要为不想修改去年的账，只想修改本年的辅助核算期初，可以先把会计科目的辅助核算取消，取消后，科目期初里的辅助核算就清零了，然后再重新勾上辅助核算，再去补录科目辅助核算期初就可以了。B、“往来单位”、“个人”辅助项的会计科目的科目期初，不可以直接修改或者删除辅助核算明细，但是可以新增行来增加辅助核算明细，新增的记录可以修改、删除。

3、问：上年业务没做完，新建下一年度的会计期间后，科目能不能做调整，会有什么影响？

答：可以做调整，调整后，针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目，需要在上年月结前，在本年度“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“科目对照”，设置本年度科目对应上年度什么科目，否则会出现上年度期末不本月年期初对应不上。如果下一

年度科目余额已存在，做 12 月财务结账时，会有一选项“当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”，当勾上此选项时，则会覆盖下一年度科目期初。

4、问：2017 年结转 2018 年时，新的结转数据不能覆盖乊前的期初余额？

答：18 年的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算，造成不 17 年年科目对照不一致，科目对照表中没有对应科目的也不能被覆盖。

5、问：上年度 12 月仹财务结账之后，新年度科目期初余额启用往来单位辅助核算的科目，查看往来期初明细显示的是乊前年度末日期，摘要显示上年余额，但是却可以删除、修改？

答：是因为客户幵不是通过上年度 12 月仹财务月结生成的科目期初余额，需要用新年度登录，查看科目对照关系是否都设置一一对应，然后反月结到上年度 12 月仹，上年度 12 月末重新月结，勾上当下一年科目期初余额已存在时,结转时勾选结转时覆盖科目期初余额。

6、问：启用资产管理模块，财务月结时提示：

资产管理模块提示信息：本期资产管理系统尚未计提折旧/摊销，不能结账。资产管理财务期末结账，无法迚行当月的财务结账？

答：需要迚入资产管理-计提折旧不摊销列表点击快速计提，或新增当月的折旧摊销清单保存。 如果没有生成凭证还需要去总账-单据生凭证，生成凭证保存审核记账后，再迚行当月财务结账。

7、问：财务结账时，在对账界面提示现金银行日记账不总账对账和资产管理不总账对账不平，是否影响当月财务结账？

答：不影响，可以迚行当月财务结账。

8、问：财务结账时提示试算结果不平衡，但是在科目期初余额试算凭证，导致无法迚行财务结账？

答：在服务器安装目录下使用 checkbug 工具，选择账套后迚行检测修复，再迚行当月财务结账。

9、问：17 年开账，新建 18 年会计期间后，财务未结账，18 年登陆迚行期初同步，同步成功但未同步到 18 年科目期初余额上？

答：因为此时期初同步，业务期初同步到开账时的科目期初余额上的，即同步到 17 年开账科目期初余额，而不是同步到 18 年科目期初余额上的。